当前位置:主页 > 文化建设 >

长信利鑫 : 基金产品资料概要(更新)

发布日期:2021-12-08 00:09   来源:未知   阅读:

  长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C份额场内简称为“长信利鑫”,场内申购赎

  注:表中的合同生效日为基金转型起始日,本基金的合同生效日为2011年6月24日。长信利鑫分级债券

  型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后5年分级运作期届满进行转换,转换

  基准日为2016年6月24日,转换日日终,长信利鑫分级债A、长信利鑫分级债B按照各自的基金份额净值

  转换成长信利鑫债券(LOF)份额。上市日期为长信利鑫债券(LOF)C的上市日期。

  本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、

  创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支

  持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

  本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短

  期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申

  购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因

  基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资

  于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金(不包括结算备付金、

  存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

  如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程

  本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变

  趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,

  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  2、长信利鑫债券(LOF)C份额计算期间为转型起始日2016年6月25日至2019年12月31日,2016年净值

  2、基金合同生效后五年期届满,由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫(LOF)C类的场外份额不收取赎回

  费,由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫(LOF)C类的场内份额赎回费率为固定0.10%;

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋

  机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进

  行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

  本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金

  投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者申购基金时应认

  真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对

  于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资

  要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,

  个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十五章“争议的处理”中的所有内容,知悉合同相关争

  本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金产品资料概要(更新)中更新

  的侧袋机制等相关内容将于2021年3月4日生效。本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司已经复核

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准